友讯达_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,170,449.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,834,523.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,139,930.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 289,144,902.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,447,724.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,386,463.30 | |
支付的各项税费(元) | 27,134,614.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,925,394.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 199,894,196.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,650,921.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,650,921.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,900,016.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,900,016.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,750,904.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,062,113.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,062,113.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,666.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 375,666.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,686,447.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -610,361.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,077,695.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 272,087,634.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 445,165,329.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 友讯达_2023年一季报资产负债表 | 友讯达_2023年一季报利润表 |