友讯达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,721,891.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,031,477.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,522,144.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,275,513.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,445,151.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,817,638.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,099,699.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,046,410.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,408,899.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,401.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,089,401.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,888,146.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,388,146.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,298,744.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,883,635.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,883,635.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,883,635.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,507,241.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,041,254.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,738,337.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,697,083.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2022年三季报资产负债表 | 友讯达_2022年三季报利润表 |