中亚股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,227,885.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,168.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,216,691.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,068,744.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,119,193.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,913,967.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,399,815.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,811,122.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,244,098.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,175,353.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,126,478.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,274,520.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,408,589.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,221,038.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,221,038.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,187,550.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,293,316.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,293,316.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,193,316.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,650,697.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,844,013.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,550,697.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,479.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,388,019.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,093,408.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,481,428.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,059,860.09 | |
| 资产减值准备(元) | 6,771,516.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,551,074.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,551,074.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,321,933.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,251,869.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,384.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,943,872.68 | |
| 财务费用(元) | 1,777,552.66 | |
| 投资损失(元) | -3,780,564.68 | |
| 递延所得税(元) | -270,159.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,662.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,497.47 | |
| 存货的减少(元) | -17,159,358.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,294,731.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,286,660.94 | |
| 其他(元) | -2,512,674.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,481,428.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,093,408.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,388,019.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中亚股份_2024年中报资产负债表 | 中亚股份_2024年中报利润表 |