中亚股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,454,180.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,090.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,908,882.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,559,152.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,512,887.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,044,889.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,505,315.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,121,085.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,184,177.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,625,024.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,124,917.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,067,819.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,200,326.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,195,211.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,195,211.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,005,114.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,994,572.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,994,572.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,894,572.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,116,060.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,010,633.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,016,060.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,201.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,205,828.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,093,408.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,299,236.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中亚股份_2024年一季报资产负债表 | 中亚股份_2024年一季报利润表 |