中亚股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,311,386.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,902,518.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,184,853.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,398,758.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,257,856.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,767,173.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,488,163.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,928,762.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,441,955.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,043,197.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,037,356.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,037,356.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,330,418.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,523,729.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,854,147.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,816,790.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,217,997.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,217,997.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,925,499.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,653,283.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,487.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,724,270.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,493,727.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 678,329.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,312,068.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,966,677.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,278,745.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中亚股份_2023年三季报资产负债表 | 中亚股份_2023年三季报利润表 |