中亚股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,835,603.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 698,505.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,685,326.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,219,434.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,372,070.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,122,473.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,983,463.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,840,721.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,318,729.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,099,294.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 814,445.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,445.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,062,098.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,062,098.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,247,653.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,099,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,099,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,451,756.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 874,626.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,326,383.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,773,506.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,866.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,641,425.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,966,677.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,608,102.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中亚股份_2023年一季报资产负债表 | 中亚股份_2023年一季报利润表 |