中亚股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,442,682.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,534,486.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,511,117.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,488,287.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,796,981.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,355,331.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,883,176.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,539,834.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,575,324.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,911,273.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,359.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,925,632.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,879,263.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,146,352.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,327,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,352,616.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,573,016.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,516,140.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,516,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,461,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,777,750.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,239,400.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,723,260.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 730,335.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,506,945.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,603,003.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,096,058.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中亚股份_2022年三季报资产负债表 | 中亚股份_2022年三季报利润表 |