维宏股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,964,846.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,103,938.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 859,797.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,928,582.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,507,564.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,894,643.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,818,780.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,867,201.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,088,190.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,840,392.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,983,764.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,933,750.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,717,515.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,821,099.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,091,864.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,038,712.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 498,695.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,450,370.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,267,144.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,901,590.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,242,572.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,144,162.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,465,298.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,002,641.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,999,703.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,467,644.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,323,481.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,540.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,301,484.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,939,240.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,637,755.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维宏股份_2024年三季报资产负债表 | 维宏股份_2024年三季报利润表 |