*ST名家_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,401,263.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,276,221.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,106,094.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,783,579.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,845,582.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,553,872.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,817,745.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,800,138.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,017,338.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,766,240.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,891,975.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,919,976.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,061.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,061.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,179,915.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,193,267.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,744,173.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,274,897.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,212,337.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,962,337.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,016,181.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,435,255.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,419,073.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST名家_2024年三季报资产负债表 | *ST名家_2024年三季报利润表 |