*ST名家_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,061,789.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 439,737.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,421,875.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,923,401.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,780,829.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,250,483.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,839,624.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,549,773.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,420,711.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,234.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,066,590.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,066,590.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,356.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,217,434.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,953,206.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,170,641.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,440,641.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,003,307.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,719,137.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,715,830.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST名家_2022年三季报资产负债表 | *ST名家_2022年三季报利润表 |