川金诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,293,401,641.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,977,191.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,359,378,833.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,973,320,165.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,144,035.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,058,831.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,771,315.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,294,348.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,084,484.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 393,367.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,393,517.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,201,285.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,723,787.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,925,073.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,531,556.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,166,475.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,658,790.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,825,266.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,825,266.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,147,666.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,124,672.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,566,236.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2024年三季报资产负债表 | 川金诺_2024年三季报利润表 |