川金诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,671,421.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,269,882.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,941,303.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,772,999.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,952,520.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,792,746.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,750,477.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,268,743.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,672,559.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,454.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,207,454.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,473,510.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,723,787.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,197,297.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,989,843.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,233,750.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,360,771.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,594,522.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,594,522.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,625,625.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,286,181.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,404,727.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,286,750.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,778,262.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,000,034.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,000,034.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,951,270.62 | |
| 财务费用(元) | 10,953,701.04 | |
| 投资损失(元) | -109,954.34 | |
| 递延所得税(元) | 10,397,261.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,405,042.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,781.25 | |
| 存货的减少(元) | -45,134,984.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,253,463.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,213,162.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,404,727.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,286,181.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2024年中报资产负债表 | 川金诺_2024年中报利润表 |