川金诺_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,936,454.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,622,960.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,559,415.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,936,164.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,413,337.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,669,460.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,433,416.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,452,379.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,892,963.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,454.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,207,454.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,762,800.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,762,800.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,555,345.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,262,145.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,906,789.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,168,935.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,168,935.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,963,943.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,653,301.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,037,607.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2024年一季报资产负债表 | 川金诺_2024年一季报利润表 |