川金诺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,477,597,304.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,872,884.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,093,088.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,561,563,278.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,173,277,037.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,960,232.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,006,199.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,838,399.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,534,081,869.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,481,409.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 695,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,434.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,997,053.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,494,006.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,558,837.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,886,818.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,925,412.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,120,485.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,992,716.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,433,879.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,732,929.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,840,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,541,573,654.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 872,468,386.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,516,677.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,199,995.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,185,059.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 632,388,594.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,617,305.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,818,818.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,468,209.66 | |
| 资产减值准备(元) | 23,784,020.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,373,868.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,373,868.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,925,586.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,655.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,841.95 | |
| 财务费用(元) | 35,129,410.52 | |
| 投资损失(元) | -3,622,409.46 | |
| 递延所得税(元) | -15,140,874.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,659,792.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,518,918.25 | |
| 存货的减少(元) | 363,854,427.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,804,850.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,804,435.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,690,908.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 445,818,818.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川金诺_2023年年报资产负债表 | 川金诺_2023年年报利润表 |