川金诺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,862,007.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,273,476.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,032,968.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,855,168,452.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,537,129,755.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,286,787.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,173,059.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,678,444.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,788,268,047.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,900,405.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,190,934.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,985,412.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,120,485.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,296,832.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,243,832.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,732,929.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 794,840,725.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,467,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,495,041,244.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,808,931.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,674,561.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,995.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,827,489.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 909,213,755.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 514,506.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 695,384,834.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,872,090.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,256,924.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2023年三季报资产负债表 | 川金诺_2023年三季报利润表 |