川金诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,079,891.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,473,397.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,011,817.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,039,565,106.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,695,992.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,586,462.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,837,448.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,849,416.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,969,319.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,404,212.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,619,119.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,119,119.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,119,119.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,043,046.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,043,046.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,456,282.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,957,569.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,819.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,527,671.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,515,374.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,846,849.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,161,107.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,710,982.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,525,307.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,745,161.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,088,705.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,088,705.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,930,432.44 | |
| 财务费用(元) | 17,536,779.15 | |
| 递延所得税(元) | 2,208,401.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,675,335.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,883,736.99 | |
| 存货的减少(元) | 99,607,228.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,971,625.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,333,470.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,710,982.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,161,107.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2023年中报资产负债表 | 川金诺_2023年中报利润表 |