川金诺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,950,340.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,913,130.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,863,470.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,670,335.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,322,800.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,370,601.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,996,856.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,360,592.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,497,122.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,984,458.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,984,458.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,984,458.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,803,702.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,742.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,828,445.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,171,554.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,048,345.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,641,627.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,872,090.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,513,718.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2023年一季报资产负债表 | 川金诺_2023年一季报利润表 |