川金诺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,470,489,214.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,538,287.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,038,423.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,532,065,925.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,099,440,131.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,724,790.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,411,225.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,730,964.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,410,307,112.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,758,813.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,096,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,902,837.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,902,837.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,806,777.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,865,192.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,865,192.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,697,874.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,232,942.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,472,436.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,403,252.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,461,940.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,318,695.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,732,672.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 362,106,860.96 | |
| 资产减值准备(元) | 621,574.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,784,715.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,784,715.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,424,557.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,823.76 | |
| 财务费用(元) | 18,886,774.22 | |
| 递延所得税(元) | -48,664.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,780.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,116.59 | |
| 存货的减少(元) | -455,092,878.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,161,779.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,191,616.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,872,090.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,732,672.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川金诺_2022年年报资产负债表 | 川金诺_2022年年报利润表 |