川金诺_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,666,389,547.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,538,287.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,152,277.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,080,112.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,545,739,724.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,838,501.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,907,907.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,128,078.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,784,614,212.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,732,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,732,880.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,636,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,206,140.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,206,140.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,025,045.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,928,961.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,736.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,703,742.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,502,397.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,005,367.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,663,155.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,476,262.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2022年三季报资产负债表 | 川金诺_2022年三季报利润表 |