川金诺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,096,313,447.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,538,287.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,997,174.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,848,909.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,918,907.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,464,830.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,231,295.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,633,765.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,248,799.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,399,889.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,330,187.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,330,187.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,234,127.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,206,140.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,206,140.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,528,343.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,845,171.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,283,515.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,922,625.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,338,021.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,626,628.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,766,046.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,515,442.27 | |
| 资产减值准备(元) | 356,581.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,257,943.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,257,943.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,065,812.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,823.76 | |
| 财务费用(元) | 7,034,512.23 | |
| 递延所得税(元) | -57,455.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,455.34 | |
| 存货的减少(元) | -379,126,124.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,573,071.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,764,007.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,766,046.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,626,628.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2022年中报资产负债表 | 川金诺_2022年中报利润表 |