川金诺_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,145,640.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,818,202.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,963,843.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,565,901.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,279,037.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,370,215.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,933,390.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,148,545.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,768,790.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,768,790.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,767,990.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,865,192.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,865,192.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,773,275.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,195.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,858,471.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,006,721.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,784.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,933,244.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,139,417.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,072,662.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川金诺_2022年一季报资产负债表 | 川金诺_2022年一季报利润表 |