昊志机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,789,461.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,123,381.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,402,548.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,315,391.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,165,124.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,803,736.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,375,448.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,880,098.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,224,408.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,090,983.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,055,896.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,055,896.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,545,756.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,473,225.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,718,225.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,146,533.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,311,616.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,480,057.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,938,206.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,219,981.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,189,257.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,864,012.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,547,649.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊志机电_2024年三季报资产负债表 | 昊志机电_2024年三季报利润表 |