昊志机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,935,367.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,812,331.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,493,526.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,241,225.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,034,103.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,756,492.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,216,844.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,724,240.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,731,681.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,509,543.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,773,545.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,773,545.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,758,405.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,521,032.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,766,032.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,486,655.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,394,271.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,074,032.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,954,960.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,811,071.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,940,484.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,378,275.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,033,386.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,255,370.35 | |
| 资产减值准备(元) | 14,133,906.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,937,493.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,937,493.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,531,695.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,571.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,151.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,016.09 | |
| 财务费用(元) | 18,847,551.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,040,854.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,102,350.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,495.89 | |
| 存货的减少(元) | -59,454,252.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,436,153.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,161,597.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,033,386.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,378,275.33 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊志机电_2024年中报资产负债表 | 昊志机电_2024年中报利润表 |