昊志机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,143,501.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,912,690.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,548,564.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,604,756.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,659,471.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,094,111.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,663,472.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,132,427.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,549,483.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,055,273.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,586,762.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,786,762.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,786,762.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,371,153.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,616,153.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,373,971.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,536,859.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,749,792.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,660,623.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,044,470.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,277.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,957,236.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,454,426.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊志机电_2024年一季报资产负债表 | 昊志机电_2024年一季报利润表 |