昊志机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,412,009.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,994,849.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,196,841.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,603,701.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,729,171.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,442,189.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,229,551.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,789,411.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 849,190,323.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,413,377.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,306.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,306.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,652,623.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,652,623.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,542,316.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,969,933.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,947,911.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,917,844.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,587,509.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,638,950.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,110,493.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,336,953.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,419,109.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,186.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,630,234.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -193,450,156.07 | |
| 资产减值准备(元) | 209,700,758.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,261,551.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,261,551.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,115,496.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,390,427.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 586,362.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,064.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,124,544.61 | |
| 财务费用(元) | 40,026,253.37 | |
| 递延所得税(元) | -25,157,828.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,779,748.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,621,919.75 | |
| 存货的减少(元) | -36,283,136.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,701,342.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,783,060.15 | |
| 其他(元) | 16,447,618.73 | |
| 融资租入固定资产(元) | 13,047,375.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,411,662.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,630,234.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昊志机电_2023年年报资产负债表 | 昊志机电_2023年年报利润表 |