昊志机电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,761,398.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,839,783.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,113,019.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,714,200.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,060,634.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,441,637.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,327,983.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,261,984.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,092,239.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,621,960.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,592,429.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,992,429.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,957,799.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,715,737.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,715,737.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,282,098.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,121,027.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,357,972.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,761,099.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,045,361.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,583,502.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,797,698.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,861,540.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,063,842.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊志机电_2023年三季报资产负债表 | 昊志机电_2023年三季报利润表 |