昊志机电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,964,056.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,096,128.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,702,737.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,762,921.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,841,473.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,964,481.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,069,612.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,291,614.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,167,182.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,595,739.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,556,151.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,556,151.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,521,521.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,812,479.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,812,479.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,197,759.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,107,814.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,154,487.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,460,061.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,647,582.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,553,995.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,019,368.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,022,527.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,796,217.46 | |
| 资产减值准备(元) | 12,676,096.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,995,577.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,995,577.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,778,761.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,473.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,144.79 | |
| 财务费用(元) | 21,304,465.54 | |
| 递延所得税(元) | -11,136,347.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,000,201.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 863,854.33 | |
| 存货的减少(元) | -50,878,191.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,535,208.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,330,178.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,022,527.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,019,368.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 昊志机电_2023年中报资产负债表 | 昊志机电_2023年中报利润表 |