昊志机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,814,422.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,432,923.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,598,603.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,845,949.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,520,554.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,350,968.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,970,535.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,712,208.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,554,266.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,291,682.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,468.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,468.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,376,083.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,576,083.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,436,615.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 664,436,844.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,936,844.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 656,732,614.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,376,767.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,550,823.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,660,205.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,276,639.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,100,201.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,768,091.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,809,987.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,276,868.05 | |
| 资产减值准备(元) | 31,857,604.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,004,668.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,004,668.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,949,155.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,120,708.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,764.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -197,911.31 | |
| 财务费用(元) | 28,669,568.42 | |
| 投资损失(元) | 3,150.18 | |
| 递延所得税(元) | -5,525,728.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,296,622.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,106.25 | |
| 存货的减少(元) | -62,951,775.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,804,604.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,072,029.17 | |
| 其他(元) | 3,577,319.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,041,896.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,809,987.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,768,091.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 昊志机电_2022年年报资产负债表 | 昊志机电_2022年年报利润表 |