昊志机电_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,431,774.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,193,665.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,696,715.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,322,155.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,521,090.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,160,449.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,385,917.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,355,908.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,423,366.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,999,774.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,199,774.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,158,774.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 629,732,271.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 771,232,271.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,174,041.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,189,751.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,733,145.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 764,096,938.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,135,332.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,344,063.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,780,590.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,809,987.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,029,397.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 昊志机电_2022年三季报资产负债表 | 昊志机电_2022年三季报利润表 |