中科创达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,529,106,803.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,267,701.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,930,817.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,753,305,323.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,125,070,765.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,592,818,871.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,625,859.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,889,932.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,256,405,429.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,899,894.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,255,453,913.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,956,925.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,293.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,271,518,131.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,516,134.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,209,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,725,116,134.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,598,002.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,448,148,786.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 257,710,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 821,907,188.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,565,172.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,283,621,148.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,528,146,587.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,102,080.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,088,355.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,775,337,023.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,508,284,124.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -971,975.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,550,614,040.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,116,357,245.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,666,971,286.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 724,810,398.84 | |
| 资产减值准备(元) | 30,576,340.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,987,696.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,987,696.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,684,696.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,695,699.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,424.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,949.79 | |
| 财务费用(元) | 18,621,995.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,185,103.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -935,723.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,380.79 | |
| 存货的减少(元) | -135,793,843.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,670,852.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,524,616.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,666,971,286.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,116,357,245.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,550,614,040.46 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科创达_2022年年报资产负债表 | 中科创达_2022年年报利润表 |