通合科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,452,506.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,555,243.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,000,024.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,007,774.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,511,620.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,228,566.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,669,588.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,145,281.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,555,056.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,281.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,323,532.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,325.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,332,857.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,213,857.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,654,958.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,079,253.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,734,211.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,307,742.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,831,071.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,812.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,814,626.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,919,585.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,841,554.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,348,811.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,507,257.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2024年三季报资产负债表 | 通合科技_2024年三季报利润表 |