通合科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,338,681.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,931,719.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,208,484.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,478,885.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,266,903.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,459,746.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,490,348.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,849,433.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,066,431.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,587,546.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,728,291.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,728,291.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,726,291.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,467,065.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,467,065.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,992,537.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,640,695.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,270.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,393,503.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,073,561.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,240,275.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,348,811.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,108,535.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2024年一季报资产负债表 | 通合科技_2024年一季报利润表 |