通合科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,023,082.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,631,650.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,265,760.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,920,493.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,391,376.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,439,320.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,097,890.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,287,838.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,216,426.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,704,067.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,688,062.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,631.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,401,693.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,258,193.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,998,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,346,899.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,345,639.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,265,405.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,126,564.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,355,902.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,747,871.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,597,767.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,956,359.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,348,811.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,571,046.87 | |
| 资产减值准备(元) | 41,535,221.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,573,453.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,573,453.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,285,784.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,063,986.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,850.15 | |
| 财务费用(元) | 5,106,207.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,369,561.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 807,067.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,562,493.96 | |
| 存货的减少(元) | -53,135,974.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,890,306.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,832,890.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,348,811.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,956,359.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通合科技_2023年年报资产负债表 | 通合科技_2023年年报利润表 |