通合科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,888,174.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,505,178.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,379,449.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,772,801.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,859,996.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,197,840.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,072,249.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,883,263.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,013,349.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,240,547.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,672,288.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,631.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,385,919.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,267,419.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,998,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,031,935.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,030,675.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,635,675.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,336,944.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,130,631.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,103,251.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,927,423.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,580,543.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,724,627.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2023年三季报资产负债表 | 通合科技_2023年三季报利润表 |