通合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,490,741.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,862,332.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,167,312.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,520,386.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,980,158.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,526,086.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,413,659.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,959,857.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,879,761.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,359,374.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,516,058.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 235,656.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,101,714.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,033,214.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,998,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,483,583.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,482,323.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,651,083.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,884,614.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,905,360.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,441,059.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,041,264.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,351,325.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,953,845.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,901,451.08 | |
| 资产减值准备(元) | 7,246,943.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,296,551.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,296,551.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,105,225.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,490.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,996.63 | |
| 财务费用(元) | 1,848,066.29 | |
| 递延所得税(元) | -812,803.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -831,439.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,636.57 | |
| 存货的减少(元) | -38,605,515.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,891,189.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,518,203.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,953,845.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,351,325.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2023年中报资产负债表 | 通合科技_2023年中报利润表 |