通合科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,143,732.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,641,390.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,515,598.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,300,721.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,524,163.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,554,894.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,738,690.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,868,206.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,685,954.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,385,232.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,827,970.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,177,970.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,169,970.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,143,594.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,143,594.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047,858.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,047,858.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,095,735.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,459,467.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,845,702.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2023年一季报资产负债表 | 通合科技_2023年一季报利润表 |