通合科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,352,474.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,603,755.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,025,168.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,981,398.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,602,417.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,053,995.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,779,166.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,178,838.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,614,419.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,633,020.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,443,646.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,489,946.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,152,746.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,152,746.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,662,800.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,502,838.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,502,838.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,385,765.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,931,089.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,344.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,809,198.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,693,639.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,602,181.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,907,351.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,927,258.91 | |
| 资产减值准备(元) | 12,111,957.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,810,334.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,810,334.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,806,405.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 637,699.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,924.60 | |
| 财务费用(元) | 3,652,062.83 | |
| 投资损失(元) | -1,443,646.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,623,707.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,386,534.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,762,826.69 | |
| 存货的减少(元) | -99,164,113.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,062,642.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,548,305.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,305,170.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,907,351.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,602,181.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通合科技_2022年年报资产负债表 | 通合科技_2022年年报利润表 |