通合科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,352,484.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,411,795.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,732,703.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,496,983.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,419,440.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,258,921.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,996,628.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,711,667.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,386,656.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,147,756.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,164,056.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,983,029.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,983,029.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,818,973.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,624,537.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,624,537.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,880,652.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,021,901.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,887,344.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,789,898.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,165,360.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,874,006.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,907,351.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,033,345.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通合科技_2022年三季报资产负债表 | 通合科技_2022年三季报利润表 |