通合科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,881,124.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,862,314.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,779,959.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,523,398.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,488,541.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,726,961.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,517,299.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,588,390.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,321,192.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,797,794.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,100,765.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,626,207.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,626,207.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,525,441.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,639,946.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,639,946.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,060,055.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,915.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,841,971.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,797,975.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,525,261.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,907,351.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,382,090.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 929,736.77 | |
| 资产减值准备(元) | -1,214,518.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,399,130.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,399,130.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,894,662.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,546.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,982.84 | |
| 财务费用(元) | 1,916,712.41 | |
| 投资损失(元) | -92,465.75 | |
| 递延所得税(元) | 861,548.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 922,574.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,026.44 | |
| 存货的减少(元) | -67,627,927.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,167,703.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,495,844.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,382,090.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,907,351.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,525,261.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通合科技_2022年中报资产负债表 | 通合科技_2022年中报利润表 |