光智科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,045,372.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,372,541.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,171,064.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,588,977.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,867,294.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,117,988.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,263,025.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,806,135.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 838,054,443.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,465,465.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,078,026.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,078,026.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,522,582.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,522,582.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,555,444.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,330,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,694,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,468,414.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,725,773.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,316,889,187.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,410,812.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,462,871.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,036,338.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,593,307.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,556,968.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,874,677.89 | |
| 资产减值准备(元) | 9,201,161.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,622,563.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,622,563.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 957,655.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,785.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,078,425.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,343.96 | |
| 财务费用(元) | 63,729,902.17 | |
| 递延所得税(元) | -13,498,221.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,802,488.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,266.98 | |
| 存货的减少(元) | -197,523,524.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,074,527.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,326,033.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,556,968.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,593,307.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,036,338.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光智科技_2024年中报资产负债表 | 光智科技_2024年中报利润表 |