光智科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,732,096.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,372,541.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,413,959.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,518,597.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,705,156.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,272,488.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,241,745.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,525,035.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,744,426.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,225,829.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,379,345.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,379,345.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,379,345.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,099,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,880,250.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,062,133.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,042,384.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,757,615.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,709.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,397,849.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,593,307.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,195,457.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光智科技_2024年一季报资产负债表 | 光智科技_2024年一季报利润表 |