光智科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,990,271.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,882,147.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,261,342.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,133,761.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,586,916.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,701,692.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,447,113.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,447,243.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,182,965.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,049,203.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,860.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,860.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,625,967.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,625,967.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,334,107.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,858,723.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,858,723.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,565,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,190,385.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,992,414.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,747,800.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,110,922.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 855,230.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,417,157.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,567,595.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光智科技_2023年三季报资产负债表 | 光智科技_2023年三季报利润表 |