光智科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,060,078.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,882,147.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,044,256.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,986,483.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,102,422.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,455,825.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,127,521.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,297,621.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,983,391.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,003,092.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,872,513.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,872,513.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,872,513.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,858,723.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,858,723.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,228,599.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,527,644.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,721,243.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,862,520.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 348,720.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,383,221.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,601,531.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,078,145.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,135,733.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,715,912.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,715,912.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 899,859.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,023.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,723.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,747.85 | |
| 财务费用(元) | 61,813,757.23 | |
| 递延所得税(元) | -22,776,632.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,509,510.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -267,121.68 | |
| 存货的减少(元) | -119,346,320.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,539,427.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,668,703.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,601,531.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,383,221.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光智科技_2023年中报资产负债表 | 光智科技_2023年中报利润表 |