光智科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,922,486.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,010,716.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,394,159.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,327,362.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,682,795.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,867,015.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,454,256.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,072,267.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,076,336.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,251,026.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,012,402.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,012,402.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,012,402.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,737,597.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,600,611.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,328,108.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,666,316.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,666,316.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,096,665.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,524,358.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,460,394.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光智科技_2023年一季报资产负债表 | 光智科技_2023年一季报利润表 |