光智科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,360,028.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,275,093.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,263,669.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,898,791.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,284,084.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,453,963.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,897,890.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,713,788.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,349,726.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,450,935.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,890.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,249,940.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,265,048.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,338,548.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,088,607.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,314,795.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,462,740.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,777,535.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,722,464.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,705,627.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,111,449.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,096,202.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,907,150.95 | |
| 资产减值准备(元) | 13,666,410.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,651,553.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,651,553.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,298,567.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,092.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,407.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,625.18 | |
| 财务费用(元) | 110,211,394.63 | |
| 投资损失(元) | -246,890.98 | |
| 递延所得税(元) | -31,507,186.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,696,733.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,189,547.09 | |
| 存货的减少(元) | -196,518,723.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,391,428.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,527,293.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,984,753.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,096,202.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,111,449.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光智科技_2022年年报资产负债表 | 光智科技_2022年年报利润表 |