蓝晓科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,433,815,065.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,860,458.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,838,046.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,513,570.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,246,792.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,022,359.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,282,945.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,775,516.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,327,614.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,185,956.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,289,085.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,289,085.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,175,059.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 726,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,625,059.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,335,974.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,810,761.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,422,157.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,232,918.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,232,918.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,873,425.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,256,362.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,143,834,410.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,793,578,048.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2024年三季报资产负债表 | 蓝晓科技_2024年三季报利润表 |