蓝晓科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,642,925.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,242.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,224,715.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,046,961,883.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,744,614.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,976,923.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,942,866.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,991,218.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,655,622.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,306,260.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,390,056.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,390,056.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,375,197.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,825,197.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,435,141.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,884.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,578,157.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,338,041.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,338,041.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,238,489.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,228,432.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,143,834,410.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,139,605,977.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 409,651,392.59 | |
| 资产减值准备(元) | 13,401,884.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,333,484.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,333,484.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,570,469.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,538,956.62 | |
| 财务费用(元) | 16,642,379.10 | |
| 投资损失(元) | -2,651,033.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,530,926.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,711,773.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 819,152.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,174,690.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,689,605.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,176,919.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,139,605,977.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,143,834,410.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,228,432.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2024年中报资产负债表 | 蓝晓科技_2024年中报利润表 |