蓝晓科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,650,513.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,031.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,940,203.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,511,629,748.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,010,085.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,191,992.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,676,960.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,918,797.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,797,836.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 432,831,912.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,358,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,875,182.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,241,682.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,661,170.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,911,170.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,669,487.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 541,149,919.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,286,334.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,436,254.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,279,148.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,079,148.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,357,105.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,874,903.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,394,433.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,653,174.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,917,047,607.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2023年三季报资产负债表 | 蓝晓科技_2023年三季报利润表 |