蓝晓科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,540,747.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,031.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,705,577.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,285,356.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,938,513.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,459,181.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,343,089.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,503,288.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,244,073.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,041,283.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,358,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,030,394.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,388,894.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,134,893.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,384,893.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,995,998.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 541,149,919.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,286,334.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,436,254.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,419,323.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,219,323.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,216,931.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,728,241.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,990,457.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,652,674.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,711,643,131.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,437,312.17 | |
| 资产减值准备(元) | 7,979,971.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,370,513.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,370,513.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,656,221.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 450,215.40 | |
| 财务费用(元) | -25,578,162.37 | |
| 投资损失(元) | -2,803,759.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,818,698.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,391,091.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,209,789.78 | |
| 存货的减少(元) | -266,630,508.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,699,201.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,836,889.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,711,643,131.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,170,652,674.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 540,990,457.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2023年中报资产负债表 | 蓝晓科技_2023年中报利润表 |