蓝晓科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,124,563.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,344.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,527,308.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,664,216.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,593,676.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,604,422.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,877,135.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,271,335.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,346,569.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,317,646.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,345,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,178,171.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,178,171.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,833,171.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,286,334.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,286,334.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,223.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,155,223.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,131,111.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,548,411.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,067,173.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,653,174.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,720,347.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2023年一季报资产负债表 | 蓝晓科技_2023年一季报利润表 |